用友U8實訓資料 - 下載本文

用友U8實訓

實訓一 建賬及財務分工

一、實訓目的

通過實訓掌握新建賬套、財務分工的內容及操作方法。

二、實訓內容

1.建立賬套; 2.角色設置; 3.用戶設置; 4.財務分工; 5.數據備份。

三、實訓準備

1.已正確安裝用友ERP-U8財務軟件 2.正確設置系統日期

四、實訓資料 (一)增加操作員

1.角色設置

采用系統默認角色進入系統管理操作界面 2.用戶設置

設置科達公司賬套如下的用戶信息,用戶信息如下表所示:

用戶編號 001 002 003 004 005 用戶名 學生本人 車雪層 陳葉 趙微 成兵 所屬角色 賬套主管 出納 應收會計 應付會計 總賬會計 口令 1 2 3 4 5

(二)建賬

建立科達公司賬套,賬套號:班級號+后兩位學號(例如:1班34號學生所建賬套號應為134);賬套名稱:科達公司;賬套路徑:默認;啟用會計期:2012年03月;會計期間設置采用系統默認設置。單位名稱:上海市科達有限公司;單位簡稱:科達公司;上海市環城西路135號;法人代表:李東;郵政編碼:410025;聯系電話與傳真:021-85993849;電子郵件:[email protected],稅號:123456421012345。本幣代碼:RMB;本幣名稱:人民幣;企業類型:工業;行業性質:新會計制度科目;賬套主管:學生本人;按行業預置科目打“√”。存貨、客戶、供應商均分類核算;有外幣業務?颇烤幋a級次:4-2-2-2-2;客戶及供應商分類編碼級次:2-2-3;其余分類編碼及數據精度均采用系統默認值;啟用總賬系統,啟用日期為2012年3月1日。

(二)財務分工

1.角色設置 采用系統默認角色 2.用戶設置

設置科達公司賬套如下的用戶信息,用戶信息如下表所示: 3.財務分工

設置上述賬套用戶的功能級權限如下表所示: 用戶編碼 001 002 用戶名 學生本人 賬套主管 車雪層 具有總賬系統憑證下的出納簽字權及出納的所有權限 具有應收系統的所有權限及總賬系統除設置、主管簽003 陳葉 字、審核憑證、記賬、恢復記賬前狀態及出納(包含出納簽字)以外的所有權限 具有應付系統的所有權限有及總賬系統除設置、主管簽004 趙微 字、審核憑證、記賬、恢復記賬前狀態及出納(包含出納簽字)以外的所有權限 功能級權限 具有總賬系統下除設置、主管簽字、審核憑證、記賬、005 成兵 恢復記賬前狀態及出納(包含出納簽字)以外的所有權限 重點、要點

(一)系統管理員(admin)只做兩件事:

1、增、刪操作員,并對操作員進行權限分配;(權限分配分功能級、數據級、金額級三級;功能級權限分配在系統管理中進行;數據級和金額級在企業門戶中進行)

2、備份和引入賬套數據。(注意選對本人作業賬套和備份的路徑)

(二)其余具體的模塊操作、數據處理交由已授權的用戶(demo、system、ufsoft、001、002、003、004、005等)通過進入企業門戶完成。

實訓二 基礎檔案設置

一、實訓目的

通過實訓掌握各項基礎檔案的內容及設置方法。

二、實訓內容

1.部門檔案設置; 2.職員檔案設置; 3.客戶檔案設置; 4.供應商檔案設置; 5.會計科目設置;

6.憑證類型、外幣設置、項目設置、結算方式設置、指定科目; 7.備份賬套數據

三、實訓準備

引入實訓一備份數據

四、實訓資料

(一)部門檔案

部門編碼 1 101 102 2 201 202 203 3 4 401 402 部門名稱 綜合部 總經理辦公室 財務部 銷售部 銷售一部 銷售二部 銷售三部 采購部 制造部 產品研發 制造車間 部門屬性 管理部門 綜合管理 財務管理 市場營銷 專售電視機 專售空調機 售大型設備 采購供應 研發制造 技術開發 生產制造 (二)職員檔案

職員編碼 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 職員名稱 張強 學生本人 車雪層 陳葉 趙微 成兵 趙斌 宋佳 陳號 白雪 周月 李彤 所屬部門 總經理辦公室 財務部 財務部 財務部 財務部 財務部 銷售一部 銷售二部 銷售三部 采購部 產品研發 制造車間 職員屬性 總經理 財務主管 出納 會計 會計 會計 部門經理 部門經理 部門經理 部門經理 部門經理 部門經理 (三)客戶分類

類別編碼 01 0101 0102 0103 02 0201 0202 03 類別名稱 企業單位 工業企業 商業企業 金融企業 事業單位 機關 學校 其他 (四)客戶檔案

客戶編碼 001 002 003 004 005

客戶名稱 杭州第五高級中學 客戶簡稱 所屬分類 杭五中 0202 0101 0102 0103 0201 發展日期 2012.03.01 2012.03.01 2012.03.01 2012.03.01 2012.03.01 上海萬邦集團有限公司 上海萬邦 南京商貿有限公司 華東銀行上海分行 杭州市政府辦公廳 南京商貿 華銀滬分 杭辦公廳 (五)供應商分類

類別編碼 01 0101 0102 0103 02 類別名稱 長期供應商 福建地區 上海地區 浙江地區 臨時供應商 (六)供應商檔案

供應商編碼 001 002 供應商名稱 福建德成鋼鐵公司 上海萬利塑成集團公司 供應商簡稱 福建德成 上海萬利 所屬分類 0101 0102





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